2023.08.27-30青岛平台公司转型升级、投融资及产业基金运作

地方国有平台公司作为特定时期政府投资实施的重要载体，在我国地方城市经济建设中发挥着重要的投资职能与地方经济发展稳定的作用。平台公司转型背后是地方政府投融资体制转型，平台公司如何更好地服务区域经济社会发展是关键。在地方政府投融资体制改革背景下，理顺“政府—企业—金融机构”关系，必须实现国有资本投资/运营公司转型的目标。如何在新政策环境下开展政府投资业务，如何选择平台公司转型升级战略以及定位成为摆在我们面前的难题。

地方国有平台公司转型升级、投融资创新与产业基金运作解析专题培训班

培训时间及费用

2023年8月27日-30日（27日报到） 青岛市

培训费： 3980元/人（含培训费、资料费、税费等）； 食宿统一安排、费用自理 ； 报名联系人：刘老师 17736203540

授课师资

刘明海： 中国企业家联合会专家，中建三局全年顾问，长期致力于国企改革、国企三年行动、公司治理、三项制度改革、任职期契约化、战略规划、集团管控 ，薪酬绩效咨询服务

王 钊： 高级工程师、经济师、证券基金从业资格；全国注册公用设备工程师、注册咨询（投资）工程师；中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会 PPP 专家委员会委员；河南省、陕西省、江西省等多省库 PPP 专家、专项债评审专家；北京中建政研信息咨询中心大区负责人、高级咨询总监；政府投融资项目实操专家、精通中央预算资金、专项债等各种政府投融资领域项目谋划

吴梓境： 资本运营实战专家，北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者，出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇，十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目；曾任：金亚资本丨总经理；曾任：方正证券丨产业金融部副总裁；曾任：国金基金丨资管部投资总监→多支政府产业基金与上市公司并购基金负责人→海尔金控、山东融越金控、威海市国资集团、西安市金融投资集团等多家企业顾问→上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师

培训内容

第一部分 国有平台公司转型升级的六大策略解析与七大难题破解

（一）六大策略解析

1.理清政企关系

2.区域资源系统盘点、整合、注入及平台资信提升

3.项目策划及债务化解

4.公司自我造血技能的构建——市场化业务布局及拓展

5.公司的框架搭建

6.现代化企业管理体系构建

（二）七大难题破解

1.资金难分析及解决思路

2.债务化解分析及解决思路

3.资源整合难点、风险点分析及解决思路

4.历史遗留问题梳理及解决思路

5.政企分离难原因难分析及解决思路

6.项目落地难的原因分析及解决思路

7.人力引进及培养难原因分析及解决思路

第二部分 国有平台公司发展规划与投融资操作实务

（一）发展规划

1.“项目为王”以项目为导向的融资

2.城市有机更新“三生”融合背景下城投公司“十四五”发展规划定位

3.高质量项目谋划、包装、设计、打包、拆分实现财务自求平衡

4.政府投资条例新政下三类项目投融资模式设计

5.参与区域重大基础设施“立项、投资、融资、建设，运营”

6.五位一体财务自求平衡模式

7.发展的痛点与难点：资产、项目、融资、盈利模式

8.业务闭环模式设计

9.委托代建机制构建

10.项目统筹立项与投融资机制构建

11.经营性现金流构建

12.存量资产盘活路径

13.实务操作典型案例解析分享

（二）如何参与“做地”

1.授权开发和委托代建的区别

2.土储中心行政职能和市场化的边界

3.如何合规开展土地储备业务

4.土地储备市场化的三个环节

5.成本+收益模式下如何签订“成本”和“收益”两个合同

6.和社会资金的进出闭环通道搭建

（三）投融资操作实务

1.如何系统规划投融资模式  2.如何提高直接融资比重  3.参与区域重大基础设施自求平衡模式融资  4.融资租赁和供应链金融  5.15号文解读和国有平台公司的挑战与机遇  6.现金流与盈利模式构建

（四）隐形债务防范与合规投融资模式搭建  1.盘活存量资产、资源融资  2.特许经营类项目投融资  3.片区开发类项目投融资  4.产城融合产业集聚区五位一体投融资模式

 5.新型城镇化基金模式  6.乡村振兴的融投建管模式  7.“一表两池”综合投融资模式构建  8.案例穿插

（五）化解地方政府隐性债务风险及案例

1.以再融资债券置换地方政府隐性债务方式及案例

2.城投债置换政府专项债途径及案例

3.城投公司解决债务、防止债务爆雷途径（时间换空间、存量活增量、投资带融资、结构控风险）及案例

4.城投公司银行贷款市场化债务重组操作及案例

5.广东、北京完成全域无隐性债务分析及案例

第三部分 国有平台公司的投融资创新与产业基金运作解析 （一）新格局下的产业趋势与金融转型 1.新格局背景下的产业趋势变革 2.创新驱动与资本市场的发展

（二）多层次资本市场体系与投融资创新

1.中国多层次资本市场体系与演化

2.债权证券化：专项债与永续债的运作要点概览

3.资产证券化：从ABS到公募REITs的演进路径

4.股权证券化：全面注册制背景下的企业上市路径

（三）产业投资基金的运作解析及创新模式

 1.产业基金的内涵外延与基础知识解读

 2.产业投资基金的交易结构与运作模式解析

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线下录课程类：

线下录课程类

1.招标采购依法合规、全流程实务操作与法律风险防范

2023年8月15日-18日 (15日为报到日)      大连市

          2023年8月23日-26日 (23日为报到日)      西安市

2. 关于举办新常态下人力资源创新管理与人才赋能及薪酬绩效操作实务培训班的通知

2023年8月09日-12日 （09日为报到日）     长沙市

3.国有企业合规管理与合规内控体系建设及风险管理实务

2023年8月16日-19日 （16日为报到日）     长沙市

4.关于举办办公室公文写作技巧、行政事务沟通协调督查督办与安全保密管理及高效能会务组织管理培训班的通知

           2023年8月22日-25日 （26日为报到日）地点：哈尔滨市

5 .关于举办新会计准则在企业中的运用、合并财务报表编制分析及汇缴新政与财税合规管控实务专题培训班的通知

2023年8月15日-18日 （15日为报到日）   西安市

7.深化国资国企改革背景下公司治理与集团管控体系建设及管资本模式下的混合所有制改革实践培训班

2023年8月15日-18日  （15日为报到日）    西安市

8.国有企业中高层管理综合技能提升专题班        

2023年8月16日-19日 （16日为报到日）     西安市

9.人力资源合规管理与法律风险防范高级研修班

          2023年8月28日-31日   （28日为报到日）   成都市

2023年9月20日-23日 （20日为报到日）   西安市